Для чего служит фундаментальный анализ Forex

Главное отличие технического анализа Форекс от фундаментального анализа заключается в том, что фундаментальный анализ основывается на допущении: валютные котировки являются непосредственным отражением текущего спроса и предложения, которые в свою очередь подчиняются фундаментальным тенденциям мировой экономической системы.

Те же, кто предпочитают технический анализ, говорят, что первопричину изменения курсов валют вовсе не стоит искать. А надо просто анализировать сами цены. Считается, что принципиально невозможно выделить первопричину изменения валютных курсов, до того момента как рынок сам включит ее в цену. Технический анализ в основном задействуется для анализа на небольшие интервалы времени. На небольших таймфреймах фундаментальный подход бесполезен, поскольку фундаментальные сведения, как правило, обновляются нечасто. Если же целью анализа является прогнозирование долгосрочной и среднесрочной динамики на Форекс, здесь надо рассматривать глубинные первопричины колебания валютных курсов. Только этот тип анализа даст возможность предсказать перспективы динамики предложения и спроса на валюту.

Главным недостатков фундаментального анализа Forex является его сложность. Не составит труда учесть 10-15 источников колебаний, происходящих от изменения единственной фундаментальной причины. Если же самих фундаментальных показателей оказывается больше сорока только в отдельно взятом регионе, у каждого из них оказываются многочисленные причинно-следственные связи, тогда Вам нужен будет небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом пользуются только 10-20% дельцов, более того, большая часть из них владеет им очень поверхностно.

Словарь биржевого диалекта

ASK – это стоимость, при совершении операции на покупку.

BID – это цена, при совершении операции на продажу валюты.

FLAT (SQUARE) – это положение, при котором закрыты все позиции.

GTC (устраивает пока не отменен) – указание (ордер) на покупку или сбыт валюты по фиксированной цене или ниже. Приказ продолжает действовать до отмены клиентом или его выполнения.

LIMIT ORDER – это предписание посреднику на продажу лота определённого инструмента по заданной стоимости или дороже, или на приобретение по определённой цене или ниже. Указываемую цену называют лимитированной.

LOSS – уменьшение объема вложенного капитала из-за совершения некоторых операций или превышение затрат на реализацию операции над получаемыми от неё доходами.

LOT – это некоторое число единиц или размер актива, принятый для проведения операции на бирже по некоторому инструменту. Зачастую число единиц объема в лоте пропорционально 100.

MARGIN (маржа) – размер средств, которые инвестор обязан депонировать у брокера в обеспечение кредита под совершение финансовых сделок. Данная сумма наличными представляет собой залог на маржевом балансе инвестора, гарантирующий покрытие вероятных потерь, которые могут произойти при маржевой операции.

MARGIN CALL (маржинальный запрос) – это запрос о зачислении обеспечения. Указание к клиенту депонировать средства у дилера при выполнении торговых сделок в случае, когда объём маржи уменьшается ниже наименьшего уровня, заданного на бирже.

MARKET ORDER (рыночный ордер) – это требование на приобретение или сбыт лота заданного инструмента и объема, при этом брокер реализует его по наилучшей цене, которая доступна в момент отправки предписания.

MARKET PRICE (действующий курс), в условиях биржи – последняя объявленная цена продажи. В условиях открытого рынка – изменяемые цены на покупку и продажу по некоторому инструменту.

OPENED POSITION (открытая позиция) – это полный объем контрактов по незавершенным сделкам. При торговле на повышение позицию называют «длинной», на понижение – «короткой».

ORDER (ордер) – это предписание брокеру на сбыт или приобретение лота некоторого инструмента и объема по заданному курсу.

PIPS – это самый младший разряд в записи валютной котировки.

PROFIT (GAIN) – это доход от проведения операции после очистки от расходов на её осуществление.

REALIZED PROFIT (LOSS) – это прибыль (убыток) по закрытым обратными операциям.

SETTLED (CLOSED) POSITION (закрытая позиция) – это урегулированная торговая позиция, по которой произведена обратная операция и реализован расчёт.

SPREAD (спред) – разность между ценой покупки и ценой продажи валюты.

STOP-LIMIT ORDER (стоп-лимит ордер) – требование на покупку или продажу лота данного инструмента и объема, но только при достижении ценой некоторого уровня.

STOP-LOSS ORDER (стоп-лосс ордер) – распоряжение продать или купить валюту по некоторой цене или хуже. Такой ордер обычно выставляется для ограничения потерь, в случае, если рынок повернул в направлении против позиции.

SUPPORT – это уровень котировок, при котором активные покупки имеют потенциал развернуть тенденцию к понижению.

TREND – это сложившееся в результате разных факторов направление движения валютной котировки.

USED MARGIN – это размер средств на маржевом балансе, заблокированных под обеспечение прогнозируемых убытков по действующим позициям. Помогает контролировать риски при маржинальной торговле.

Рекомендации начинающему Forex игроку

Ride on profits long. Cut off losses short.
Это утверждение имеет отношение к очень важному вопросу – контролю рисков при торговле на Форексе. Начинающий, достигнув небольшой прибыли, часто тут же фиксирует её и при этом долго держит убыточную операцию в надежде, что рынок повернёт в положительную сторону. Это-то является главной причиной убытков у трейдеров-новичков. Важно соизмерять и сближать по размеру получаемые убытки и доходы, это же самое касается размещения stop-orders. В противном случае бесконечное превышение объёмов потерь над прибылями в долгосрочной перспективе неизбежно приведёт к общему убытку. Попробуйте «трудно» расставаться с прибыльными сделками и легко закрывать сделки с разумным убытком при малейшем отклонении динамики курса от вашего прогноза.

Не смешивай трейдинг с научными взглядами.
Быть может самым главным этапом подготовки является определение источников информации, которыми будет пользоваться трейдер при совершении сделок. Информации огромное количество, необходимо отыскать те источники, которые имеют прикладную пользу при проведении сделок. Важно определить, что использовать и что читать для понимания динамики рынка, а не кидаться на любую информацию. Надо создать для себя практичный торговый механизм и следовать его сигналам. Реальная покупка или продажа валюты – это не одно и то же, что чисто теоретическое суждение о рынке, пусть даже и правильное с теоретической т.з.. Одни люди действуют, другие рассуждают, и обычно это разные люди.

Будь спокойным и хладнокровным.
Вы должны постоянно держать себя в руках. Большое количество убытков происходит вследствие потери самоконтроля. Кстати, эйфория от прибыльной операции не менее опасна, чем нервы при убытках. Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть шанс отыграться, проанализировав свои ошибки и сделав выводы. Получив убыток или прибыль, не старайтесь сейчас же вернуться на рынок, чтобы «отыграться» или «отгрести еще».

Trend is your friend.
Постоянно существует какое-то направление динамики рынка. Необходимо научиться определять тенденции рынка и большинство операций создавать согласно тенденциям.

Не лови пики – лови стратегии.
Смысл всякой биржи состоит как раз в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Необходимо правильно определять точки входа в рынок – где верх, а где низ. Для неопытного трейдера необходимо стараться понять не экстремумы рыночной тенденции, а правильно становить превалирующее настроение динамики рынка и выстраивать игру, основываясь уже на этом.

Не играй по графику, решение должно созреть.
Высчитывание момента входа и выхода из торговли является важным элементом в торговле. Не стоит начинать торговлю при неясной ситуации или, если колебания валютных курсов не вписываются ни в один из предполагаемых сценариев, пытайтесь фиксировать ранее открытые позиции, поскольку именно во время хаотичного колебания риск убытков максимален. Начинающий трейдер, сев за компьютер, начинает судорожно выбирать валютную пару и направление, в котором хочет открыться. Началом торговли является в этом случае поверхностный анализ и жажда начать «зарабатывать». Наметив себе план действий, установив ордера, нужно придерживаться этого алгоритма до закрытия позиции.